昨日晚间,51Talk发布了第一季度财报,财报显示,51Talk第一季度营收4.871亿元,同比增长52.2%。
2020年第一季度关键财务和运营指标
净营收人民币4.871亿元,去年同期为3.201亿元;
现金收入人民币5.969亿元,去年同期为4.525亿元;
毛利率70.4%,去年同期为67.0%;同比增长3.4个百分点;
GAAP净利润5,080万元;去年同期净亏损6,620万元;
Non-GAAP净利润5,700万元,去年同期净亏损6,240万元;
经营性现金流1.727亿元,去年同期经营性现金流为0.084亿元。
2020年第一季度财务业绩
净营收
净营收为人民币4.871亿元(6,880万美元),去年同期为3.201亿元,同比增长52.2%。
营收成本
营收成本为人民币1.44亿元(2,030万美元),去年同期为1.057亿元,同比增加36.2%。
毛利和毛利率
毛利为人民币3.431亿元(4,840万美元),去年同期为2.143亿元,同比增长60.0%。
运营费用
总运营费用为人民币3.149亿元 (4,450万美元),去年同期为2.781亿元,同比增加13.2%。
销售费用为人民币2.284亿元(3,230万美元),去年同期为1.863亿元,同比增加22.6%。剔除股权激励相关费用后的non-GAAP销售费用为人民币2.261亿元(3,190万美元),去年同期为1.86亿元,同比增加21.5%。剔除品牌费用后的Non-GAAP销售费用占总现金收入的32.3%,去年同期占比34.0%。一季度疫情相关社保减免导致销售费用减少370万元。剔除疫情相关社保减免的影响,销售费用为人民币2.321亿元(3,280万美元),同比增加24.6%。
研发费用为人民币3590万元(510万美元),去年同期为0.407亿元,同比减少11.9%。剔除股权激励相关费用后non-GAAP研发费用为人民币3600万元(510万美元),去年同期为4010万元,同比减少10.4%。一季度疫情相关社保减免导致研发费用减少160万元。剔除疫情相关社保减免的影响,研发费用为人民币3750亿元(530万美元),同比减少7.9%。
管理费用为人民币5070万元(720万美元),去年同期为5120万元,同比减少0.9%。剔除股权激励相关费用后non-GAAP管理费用为人民币4670万元(660万美元),去年同期为4810万元,同比下降3.0%。一季度疫情相关社保减免导致管理费用减少100万元。剔除疫情相关社保减免的影响,管理费用为人民币5170万元(730万美元),同比减少1.0%。
其他收益
受新冠肺炎影响,为了帮助减轻企业负担,国家税务总局从2020年1月开始暂时免征一系列消费服务的增值税。这一政策在一季度导致1030万元收益。
2019年9月30日,财政部,税务总局发布从2019年10月1日至2021年12月31日,生活服务行业的纳税人进项税可加计抵扣15%。受这一政策影响,第一季度增值税加计扣除金额为650万元。
运营利润
运营利润为人民币4,490万元(630万美元),去年同期亏损6,380万元。
Non-GAAP运营利润为人民币5,110万元(720万美元),去年同期亏损5,990万元。
净利润
净利润为人民币5,080万元(720万美元),去年同期亏损6,620万元。 GAAP净利润率为10.4%,去年同期GAAP净亏损率为20.7%。
Non-GAAP净利润为人民币5,700万元(800万美元),去年同期亏损6,240万元。
疫情相关减免政策带来1690万元收益。剔除疫情相关政策收益,GAAP净利润和Non-GAAP净利润分别为人民币3,390万元(480万美元)和4,010万元(570万美元),GAAP净利润率和non-GAAP净利润率分别为7.0%和8.2%。
归属于普通股股东的每股ADS(美国存托股份)基本利润为人民币2.43元(0.34美元),去年同期基本亏损为3.25元。摊薄每股ADS利润为人民币2.26元(0.32美元),去年同期摊薄亏损为3.25元。每股ADS等同于15股A类普通股。
Non-GAAP归属于普通股股东的每股ADS基本利润为人民币2.73元(0.39美元),去年同期基本亏损3.06元。
Non-GAAP归属于普通股股东的每股ADS摊薄利润为人民币2.54元(0.36美元),去年同期摊薄亏损3.06元。
疫情相关减免政策影响带来1690万元收益。剔除疫情政策收益,归属于普通股股东的每股ADS(美国存托股份)基本利润为人民币1.63元(0.23美元),non-GAAP基本利润为人民币1.92元(0.27美元)。
剔除疫情政策收益,归属于普通股股东的每股ADS(美国存托股份)摊薄利润为人民币1.51元(0.21美元),non-GAAP摊薄利润为人民币1.79元(0.25美元)。
资产负债表
截至2020年3月31日,公司持有现金和现金等价物,定期存款以及短期投资共计人民币12.14亿元(1.715亿美元),2019年12月31日为10.534亿元。
截至2019年12月31日,学员预付费(包括流动和非流动部分)共计人民币22.626亿元(3.195亿美元),截至2019年12月31日为21.866亿元。
原创文章,作者:若安丶,如若转载,请注明出处:https://www.kejixun.com/article/496325.html